有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | ベルギー | 242,904,171 | 30.43 | |
| ドイツ | 167,020,389 | 20.92 | ||
| フランス | 138,869,463 | 17.40 | ||
| オーストリア | 81,274,413 | 10.18 | ||
| オランダ | 79,296,580 | 9.93 | ||
| 社債券 | イタリア | 31,702,311 | 3.97 | |
| フランス | 31,350,063 | 3.93 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 25,902,305 | 3.24 | |
| 純資産総額 | 798,319,695 | 100.00 | ||
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