有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | ベルギー | 255,942,869 | 42.44 | |
| フランス | 152,697,193 | 25.32 | ||
| オーストリア | 81,202,421 | 13.46 | ||
| オランダ | 30,820,485 | 5.11 | ||
| ドイツ | 29,975,148 | 4.97 | ||
| 社債券 | イタリア | 15,565,134 | 2.58 | |
| フランス | 15,222,814 | 2.52 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 21,639,969 | 3.60 | |
| 純資産総額 | 603,066,033 | 100.00 | ||
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