中央三井DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,294,478,977 | 4,141,143,834 |
| 未収入金 | 2,779,550 | 9,935,624 |
| 流動資産合計 | 3,297,258,527 | 4,151,079,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,297,258,527 | 4,151,079,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,779,550 | 9,935,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,345,993 | 2,190,007 |
| 未払委託者報酬 | 26,978,914 | 25,184,983 |
| 流動負債合計 | 32,104,457 | 37,310,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,104,457 | 37,310,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,420,048,675 | 4,166,844,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,894,605 | -53,075,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,265,154,070 | 4,113,768,844 |
| 負債純資産合計 | 3,297,258,527 | 4,151,079,458 |
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