中央三井DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,141,143,834 | 4,972,385,866 |
| 未収入金 | 9,935,624 | 7,266,456 |
| 流動資産合計 | 4,151,079,458 | 4,979,652,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,151,079,458 | 4,979,652,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,935,624 | 7,266,456 |
| 未払受託者報酬 | 2,190,007 | 2,440,228 |
| 未払委託者報酬 | 25,184,983 | 28,062,575 |
| 流動負債合計 | 37,310,614 | 37,769,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,310,614 | 37,769,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,166,844,668 | 4,903,559,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,075,824 | 38,323,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,113,768,844 | 4,941,883,063 |
| 負債純資産合計 | 4,151,079,458 | 4,979,652,322 |
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