中央三井DC日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,972,385,866 | 5,098,018,083 |
| 未収入金 | 7,266,456 | 6,921,081 |
| 流動資産合計 | 4,979,652,322 | 5,104,939,164 |
| 資産合計 | 4,979,652,322 | 5,104,939,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,266,456 | 6,921,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,228 | 2,731,104 |
| 未払委託者報酬 | 28,062,575 | 31,407,666 |
| 流動負債合計 | 37,769,259 | 41,059,851 |
| 負債合計 | 37,769,259 | 41,059,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,903,559,187 | 5,855,097,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,323,876 | -791,218,200 |
| 純資産合計 | 4,941,883,063 | 5,063,879,313 |
| 負債純資産合計 | 4,979,652,322 | 5,104,939,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
