パインブリッジ米国優先証券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 131,902,006 | 107,912,109 |
| 受取利息 | 212,796,863 | 193,453,622 |
| 有価証券売買等損益 | -101,313,720 | -191,178,563 |
| 為替差損益 | -25,373,982 | -24,071,890 |
| その他収益 | 3,303,598 | 76,221,012 |
| 営業収益合計 | 221,314,765 | 162,336,290 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,271,154 | 3,872,331 |
| 委託者報酬 | 71,999,495 | 65,276,359 |
| その他費用 | 595,774 | 499,151 |
| 営業費用合計 | 76,866,423 | 69,647,841 |
| 全事業営業利益 | 144,448,342 | 92,688,449 |
| 当期経常利益 | 144,448,342 | 92,688,449 |
| 当年度純利益 | 144,448,342 | 92,688,449 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 856,746 | 294,055 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,516,843,678 | -4,492,356,299 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,658,550 | 396,393,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 356,658,550 | 396,393,674 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,052,331 | 27,858,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,052,331 | 27,858,982 |
| 分配金 | 472,349,198 | 436,441,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
