パインブリッジ米国優先証券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 | 自 2014年11月21日 至 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 179,423,346 | 131,902,006 |
| 受取利息 | 223,594,903 | 212,796,863 |
| 有価証券売買等損益 | -58,864,130 | -101,313,720 |
| 為替差損益 | -6,136,136 | -25,373,982 |
| その他収益 | 17,705,020 | 3,303,598 |
| 営業収益合計 | 355,723,003 | 221,314,765 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,783,509 | 4,271,154 |
| 委託者報酬 | 80,636,211 | 71,999,495 |
| その他費用 | 604,509 | 595,774 |
| 営業費用合計 | 86,024,229 | 76,866,423 |
| 全事業営業利益 | 269,698,774 | 144,448,342 |
| 当期経常利益 | 269,698,774 | 144,448,342 |
| 当年度純利益 | 269,698,774 | 144,448,342 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,231,136 | 856,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,500,692,295 | -4,516,843,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,942,940 | 356,658,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 317,942,940 | 356,658,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,497,181 | 44,052,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,497,181 | 44,052,331 |
| 分配金 | 508,330,110 | 472,349,198 |
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