パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,969,347 | 388,398,577 |
| コール・ローン | 219,467,117 | 150,541,171 |
| 投資信託受益証券 | 197,560,000 | － |
| その他有価証券 | 12,376,237,703 | 10,446,748,605 |
| 未収配当金 | 14,726,301 | 15,066,397 |
| 未収利息 | 124,135,531 | 94,097,304 |
| その他未収収益 | 4,316,501 | 7,620,099 |
| 流動資産計 | 12,993,412,500 | 11,102,472,153 |
| 資産の部合計 | 12,993,412,500 | 11,102,472,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 858,579,442 | 148,568,719 |
| 未払金 | 40,137,113 | 462,315 |
| 未払収益分配金 | 82,385,988 | 76,803,132 |
| 未払解約金 | 21,925,866 | 20,727,271 |
| 未払受託者報酬 | 777,205 | 679,163 |
| 未払委託者報酬 | 13,101,413 | 11,448,733 |
| 流動負債計 | 1,016,907,027 | 258,689,333 |
| 負債の部合計 | 1,016,907,027 | 258,689,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,477,197,768 | 15,360,626,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,500,692,295 | -4,516,843,678 |
| （分配準備積立金） | 1,141,275,906 | 863,485,268 |
| 元本等合計 | 11,976,505,473 | 10,843,782,820 |
| 純資産の部合計 | 11,976,505,473 | 10,843,782,820 |
| 負債・純資産合計 | 12,993,412,500 | 11,102,472,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
