パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,791,611 | 56,969,347 |
| コール・ローン | 264,434,286 | 219,467,117 |
| 投資信託受益証券 | － | 197,560,000 |
| その他有価証券 | 12,443,171,718 | 12,376,237,703 |
| 派生商品評価勘定 | 189,741,606 | － |
| 未収入金 | 455,616 | － |
| 未収配当金 | 12,759,132 | 14,726,301 |
| 未収利息 | 134,705,580 | 124,135,531 |
| その他未収収益 | 5,916,566 | 4,316,501 |
| 流動資産計 | 13,099,976,115 | 12,993,412,500 |
| 資産の部合計 | 13,099,976,115 | 12,993,412,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 858,579,442 |
| 未払金 | － | 40,137,113 |
| 未払収益分配金 | 87,544,363 | 82,385,988 |
| 未払解約金 | 23,789,643 | 21,925,866 |
| 未払受託者報酬 | 786,522 | 777,205 |
| 未払委託者報酬 | 13,258,517 | 13,101,413 |
| 流動負債計 | 125,379,045 | 1,016,907,027 |
| 負債の部合計 | 125,379,045 | 1,016,907,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,508,872,652 | 16,477,197,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,534,275,582 | -4,500,692,295 |
| （分配準備積立金） | 1,396,692,040 | 1,141,275,906 |
| 元本等合計 | 12,974,597,070 | 11,976,505,473 |
| 純資産の部合計 | 12,974,597,070 | 11,976,505,473 |
| 負債・純資産合計 | 13,099,976,115 | 12,993,412,500 |
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