パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,958,466 | 48,791,611 |
| コール・ローン | 274,973,291 | 264,434,286 |
| その他有価証券 | 13,765,811,558 | 12,443,171,718 |
| 派生商品評価勘定 | － | 189,741,606 |
| 未収入金 | 348,363,135 | 455,616 |
| 未収配当金 | 17,097,384 | 12,759,132 |
| 未収利息 | 155,286,190 | 134,705,580 |
| その他未収収益 | 3,323,599 | 5,916,566 |
| 流動資産計 | 14,644,813,623 | 13,099,976,115 |
| 資産の部合計 | 14,644,813,623 | 13,099,976,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 300,290,535 | － |
| 未払金 | 3,128,973 | － |
| 未払収益分配金 | 96,925,984 | 87,544,363 |
| 未払解約金 | 52,954,804 | 23,789,643 |
| 未払受託者報酬 | 873,643 | 786,522 |
| 未払委託者報酬 | 14,727,092 | 13,258,517 |
| 流動負債計 | 468,901,031 | 125,379,045 |
| 負債の部合計 | 468,901,031 | 125,379,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,385,196,964 | 17,508,872,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,209,284,372 | -4,534,275,582 |
| （分配準備積立金） | 1,659,613,728 | 1,396,692,040 |
| 元本等合計 | 14,175,912,592 | 12,974,597,070 |
| 純資産の部合計 | 14,175,912,592 | 12,974,597,070 |
| 負債・純資産合計 | 14,644,813,623 | 13,099,976,115 |
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