パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,455,017 | 79,958,466 |
| コール・ローン | 956,480,393 | 274,973,291 |
| その他有価証券 | 17,140,671,675 | 13,765,811,558 |
| 派生商品評価勘定 | 11,939,079 | － |
| 未収入金 | － | 348,363,135 |
| 未収配当金 | 13,174,116 | 17,097,384 |
| 未収利息 | 166,843,979 | 155,286,190 |
| その他未収収益 | 5,245,735 | 3,323,599 |
| 流動資産合計 | 18,357,809,994 | 14,644,813,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,357,809,994 | 14,644,813,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,457,066,712 | 300,290,535 |
| 未払金 | － | 3,128,973 |
| 未払収益分配金 | 107,722,466 | 96,925,984 |
| 未払解約金 | 67,852,739 | 52,954,804 |
| 未払受託者報酬 | 956,520 | 873,643 |
| 未払委託者報酬 | 16,124,182 | 14,727,092 |
| 流動負債合計 | 1,649,722,619 | 468,901,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,649,722,619 | 468,901,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,544,493,253 | 19,385,196,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,836,405,878 | -5,209,284,372 |
| （分配準備積立金） | 2,091,941,118 | 1,659,613,728 |
| 元本等合計 | 16,708,087,375 | 14,175,912,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,708,087,375 | 14,175,912,592 |
| 負債純資産合計 | 18,357,809,994 | 14,644,813,623 |
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