パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 788,795,215 | 63,455,017 |
| コール・ローン | 382,980,824 | 956,480,393 |
| その他有価証券 | 17,757,446,670 | 17,140,671,675 |
| 派生商品評価勘定 | 3,049,820 | 11,939,079 |
| 未収配当金 | 17,920,328 | 13,174,116 |
| 未収利息 | 123,359,912 | 166,843,979 |
| 前払費用 | 12,109,256 | － |
| その他未収収益 | 2,480,671 | 5,245,735 |
| 流動資産合計 | 19,088,142,696 | 18,357,809,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,088,142,696 | 18,357,809,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 573,947,097 | 1,457,066,712 |
| 未払収益分配金 | 118,792,198 | 107,722,466 |
| 未払解約金 | 24,077,541 | 67,852,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,313 | 956,520 |
| 未払委託者報酬 | 18,329,019 | 16,124,182 |
| 流動負債合計 | 736,233,168 | 1,649,722,619 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 736,233,168 | 1,649,722,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,758,439,633 | 21,544,493,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,406,530,105 | -4,836,405,878 |
| （分配準備積立金） | 2,523,967,061 | 2,091,941,118 |
| 元本等合計 | 18,351,909,528 | 16,708,087,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,351,909,528 | 16,708,087,375 |
| 負債純資産合計 | 19,088,142,696 | 18,357,809,994 |
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