パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,073,295,861 | 788,795,215 |
| コール・ローン | 367,627,915 | 382,980,824 |
| その他有価証券 | 17,480,164,132 | 17,757,446,670 |
| 派生商品評価勘定 | 580,951,565 | 3,049,820 |
| 未収配当金 | 23,129,939 | 17,920,328 |
| 未収利息 | 81,541,561 | 123,359,912 |
| 前払費用 | 916,261 | 12,109,256 |
| その他未収収益 | 3,950,448 | 2,480,671 |
| 流動資産合計 | 19,611,577,682 | 19,088,142,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,611,577,682 | 19,088,142,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,425,295 | 573,947,097 |
| 未払収益分配金 | 128,084,687 | 118,792,198 |
| 未払解約金 | 34,210,956 | 24,077,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,331 | 1,087,313 |
| 未払委託者報酬 | 20,975,841 | 18,329,019 |
| 流動負債合計 | 188,941,110 | 736,233,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 188,941,110 | 736,233,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,616,937,430 | 23,758,439,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,194,300,858 | -5,406,530,105 |
| （分配準備積立金） | 2,988,002,889 | 2,523,967,061 |
| 元本等合計 | 19,422,636,572 | 18,351,909,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,422,636,572 | 18,351,909,528 |
| 負債純資産合計 | 19,611,577,682 | 19,088,142,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
