パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,292,965,073 | 1,073,295,861 |
| コール・ローン | 545,824,902 | 367,627,915 |
| その他有価証券 | 19,012,121,089 | 17,480,164,132 |
| 派生商品評価勘定 | 117,272,578 | 580,951,565 |
| 未収配当金 | 17,237,222 | 23,129,939 |
| 未収利息 | 97,376,172 | 81,541,561 |
| 前払費用 | － | 916,261 |
| その他未収収益 | 2,283,965 | 3,950,448 |
| 流動資産合計 | 21,085,081,001 | 19,611,577,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,085,081,001 | 19,611,577,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,864,073 | 4,425,295 |
| 未払金 | 128,331,405 | － |
| 未払収益分配金 | 137,277,408 | 128,084,687 |
| 未払解約金 | 37,726,123 | 34,210,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,843 | 1,244,331 |
| 未払委託者報酬 | 22,939,901 | 20,975,841 |
| 流動負債合計 | 341,499,753 | 188,941,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 341,499,753 | 188,941,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,455,481,772 | 25,616,937,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,711,900,524 | -6,194,300,858 |
| （分配準備積立金） | 3,442,594,012 | 2,988,002,889 |
| 元本等合計 | 20,743,581,248 | 19,422,636,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,743,581,248 | 19,422,636,572 |
| 負債純資産合計 | 21,085,081,001 | 19,611,577,682 |
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