パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,918,864 | 1,292,965,073 |
| コール・ローン | 490,118,614 | 545,824,902 |
| その他有価証券 | 23,820,397,207 | 19,012,121,089 |
| 派生商品評価勘定 | 278,759,203 | 117,272,578 |
| 未収入金 | 130,682,200 | － |
| 未収配当金 | 14,770,297 | 17,237,222 |
| 未収利息 | 100,109,740 | 97,376,172 |
| 前払費用 | 7,887,244 | － |
| その他未収収益 | 5,237,347 | 2,283,965 |
| 流動資産合計 | 24,911,880,716 | 21,085,081,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,911,880,716 | 21,085,081,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,511,546 | 13,864,073 |
| 未払金 | － | 128,331,405 |
| 未払収益分配金 | 77,416,838 | 137,277,408 |
| 未払解約金 | 121,362,934 | 37,726,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,905 | 1,360,843 |
| 未払委託者報酬 | 25,233,520 | 22,939,901 |
| 流動負債合計 | 330,021,743 | 341,499,753 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 330,021,743 | 341,499,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,966,735,493 | 27,455,481,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,384,876,520 | -6,711,900,524 |
| （分配準備積立金） | 3,817,951,521 | 3,442,594,012 |
| 元本等合計 | 24,581,858,973 | 20,743,581,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,581,858,973 | 20,743,581,248 |
| 負債純資産合計 | 24,911,880,716 | 21,085,081,001 |
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