パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年11月23日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,430,284,580 | 63,918,864 |
| コール・ローン | 527,200,326 | 490,118,614 |
| その他有価証券 | 25,732,377,942 | 23,820,397,207 |
| 派生商品評価勘定 | 68,049,853 | 278,759,203 |
| 未収入金 | 151,235,453 | 130,682,200 |
| 未収配当金 | 16,224,599 | 14,770,297 |
| 未収利息 | 100,912,388 | 100,109,740 |
| 前払費用 | 6,733,529 | 7,887,244 |
| その他未収収益 | 2,862,101 | 5,237,347 |
| 流動資産合計 | 29,035,880,771 | 24,911,880,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,035,880,771 | 24,911,880,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 288,068,939 | 104,511,546 |
| 未払金 | 417,900,000 | － |
| 未払収益分配金 | 90,383,980 | 77,416,838 |
| 未払解約金 | 86,670,492 | 121,362,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,617 | 1,496,905 |
| 未払委託者報酬 | 31,819,858 | 25,233,520 |
| 流動負債合計 | 916,730,886 | 330,021,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 916,730,886 | 330,021,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,153,592,159 | 30,966,735,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,034,442,274 | -6,384,876,520 |
| （分配準備積立金） | 4,197,442,829 | 3,817,951,521 |
| 元本等合計 | 28,119,149,885 | 24,581,858,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,119,149,885 | 24,581,858,973 |
| 負債純資産合計 | 29,035,880,771 | 24,911,880,716 |
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