パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年5月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,492,617,917 | 2,430,284,580 |
| コール・ローン | 527,883,401 | 527,200,326 |
| その他有価証券 | 26,860,306,817 | 25,732,377,942 |
| 派生商品評価勘定 | 473,921,232 | 68,049,853 |
| 未収入金 | 226,456 | 151,235,453 |
| 未収配当金 | 26,725,904 | 16,224,599 |
| 未収利息 | 86,249,290 | 100,912,388 |
| 前払費用 | 29,287,775 | 6,733,529 |
| その他未収収益 | 3,415,446 | 2,862,101 |
| 流動資産合計 | 29,500,634,238 | 29,035,880,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,500,634,238 | 29,035,880,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 379,179,602 | 288,068,939 |
| 未払金 | 4,046,779 | 417,900,000 |
| 未払収益分配金 | 100,496,807 | 90,383,980 |
| 未払解約金 | 53,757,775 | 86,670,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,055 | 1,887,617 |
| 未払委託者報酬 | 30,411,197 | 31,819,858 |
| 流動負債合計 | 569,696,215 | 916,730,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 569,696,215 | 916,730,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,198,723,128 | 36,153,592,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,267,785,105 | -8,034,442,274 |
| （分配準備積立金） | 4,398,855,675 | 4,197,442,829 |
| 元本等合計 | 28,930,938,023 | 28,119,149,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,930,938,023 | 28,119,149,885 |
| 負債純資産合計 | 29,500,634,238 | 29,035,880,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
