パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,547,167,100 | 1,492,617,917 |
| コール・ローン | 570,944,764 | 527,883,401 |
| その他有価証券 | 24,041,072,154 | 26,860,306,817 |
| 派生商品評価勘定 | 483,892,994 | 473,921,232 |
| 未収入金 | 273,968,153 | 226,456 |
| 未収配当金 | 32,596,349 | 26,725,904 |
| 未収利息 | 51,070,234 | 86,249,290 |
| 前払費用 | － | 29,287,775 |
| その他未収収益 | 1,604,065 | 3,415,446 |
| 流動資産合計 | 31,002,315,813 | 29,500,634,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,002,315,813 | 29,500,634,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,428 | 379,179,602 |
| 未払金 | 30,356,571 | 4,046,779 |
| 未払収益分配金 | 109,503,292 | 100,496,807 |
| 未払解約金 | 55,130,254 | 53,757,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,431 | 1,804,055 |
| 未払委託者報酬 | 32,676,395 | 30,411,197 |
| 流動負債合計 | 229,612,371 | 569,696,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,612,371 | 569,696,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,801,317,169 | 40,198,723,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,028,613,727 | -11,267,785,105 |
| （分配準備積立金） | 4,544,906,052 | 4,398,855,675 |
| 元本等合計 | 30,772,703,442 | 28,930,938,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,772,703,442 | 28,930,938,023 |
| 負債純資産合計 | 31,002,315,813 | 29,500,634,238 |
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