パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,146,639,353 | 5,547,167,100 |
| コール・ローン | 440,852,842 | 570,944,764 |
| その他有価証券 | 24,940,670,656 | 24,041,072,154 |
| 派生商品評価勘定 | 854,026,796 | 483,892,994 |
| 未収入金 | 11,093,496 | 273,968,153 |
| 未収配当金 | 14,064,540 | 32,596,349 |
| 未収利息 | 62,270,888 | 51,070,234 |
| その他未収収益 | 4,810,226 | 1,604,065 |
| 流動資産合計 | 28,474,428,797 | 31,002,315,813 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,474,428,797 | 31,002,315,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,627,674 | 7,428 |
| 未払金 | － | 30,356,571 |
| 未払収益分配金 | 117,504,300 | 109,503,292 |
| 未払解約金 | 42,302,787 | 55,130,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,595,080 | 1,938,431 |
| 未払委託者報酬 | 26,888,492 | 32,676,395 |
| 流動負債合計 | 191,918,333 | 229,612,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,918,333 | 229,612,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,001,720,127 | 43,801,317,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,719,209,663 | -13,028,613,727 |
| （分配準備積立金） | 4,520,294,601 | 4,544,906,052 |
| 元本等合計 | 28,282,510,464 | 30,772,703,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,282,510,464 | 30,772,703,442 |
| 負債純資産合計 | 28,474,428,797 | 31,002,315,813 |
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