パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,252,679,400 | 2,146,639,353 |
| コール・ローン | 900,548,624 | 440,852,842 |
| その他有価証券 | 21,957,066,672 | 24,940,670,656 |
| 派生商品評価勘定 | 2,476,481,753 | 854,026,796 |
| 未収入金 | 75,661,899 | 11,093,496 |
| 未収配当金 | 34,393,056 | 14,064,540 |
| 未収利息 | 106,342,679 | 62,270,888 |
| 前払費用 | 240,322 | － |
| その他未収収益 | 3,506,824 | 4,810,226 |
| 流動資産合計 | 26,806,921,229 | 28,474,428,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,806,921,229 | 28,474,428,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,715,469 | 3,627,674 |
| 未払金 | 114,101,019 | － |
| 未払収益分配金 | 122,447,888 | 117,504,300 |
| 未払解約金 | 38,756,193 | 42,302,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,193 | 1,595,080 |
| 未払委託者報酬 | 29,840,345 | 26,888,492 |
| 流動負債合計 | 317,631,107 | 191,918,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 317,631,107 | 191,918,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,979,155,440 | 47,001,720,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,489,865,318 | -18,719,209,663 |
| （分配準備積立金） | 4,288,911,521 | 4,520,294,601 |
| 元本等合計 | 26,489,290,122 | 28,282,510,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,489,290,122 | 28,282,510,464 |
| 負債純資産合計 | 26,806,921,229 | 28,474,428,797 |
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