パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,532,866,006 | 1,252,679,400 |
| コール・ローン | 582,359,679 | 900,548,624 |
| その他有価証券 | 44,695,326,617 | 21,957,066,672 |
| 派生商品評価勘定 | 22,302,617 | 2,476,481,753 |
| 未収入金 | 4,309,435 | 75,661,899 |
| 未収配当金 | 27,666,928 | 34,393,056 |
| 未収利息 | 136,676,909 | 106,342,679 |
| 前払費用 | 10,591,233 | 240,322 |
| その他未収収益 | 10,603,035 | 3,506,824 |
| 流動資産合計 | 47,022,702,459 | 26,806,921,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,022,702,459 | 26,806,921,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 605,194,703 | 10,715,469 |
| 未払金 | － | 114,101,019 |
| 未払収益分配金 | 144,738,639 | 122,447,888 |
| 未払解約金 | 68,493,863 | 38,756,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,726,781 | 1,770,193 |
| 未払委託者報酬 | 45,965,738 | 29,840,345 |
| 流動負債合計 | 867,119,724 | 317,631,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 867,119,724 | 317,631,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,895,455,771 | 48,979,155,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,739,873,036 | -22,489,865,318 |
| （分配準備積立金） | 4,529,241,745 | 4,288,911,521 |
| 元本等合計 | 46,155,582,735 | 26,489,290,122 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,155,582,735 | 26,489,290,122 |
| 負債純資産合計 | 47,022,702,459 | 26,806,921,229 |
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