パインブリッジ米国優先証券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 197,688,455 | 179,423,346 |
| 受取利息 | 224,137,314 | 223,594,903 |
| 有価証券売買等損益 | 316,260,898 | -58,864,130 |
| 為替差損益 | -10,543,295 | -6,136,136 |
| その他収益 | 87,653,562 | 17,705,020 |
| 営業収益合計 | 815,196,934 | 355,723,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,965,596 | 4,783,509 |
| 委託者報酬 | 83,705,788 | 80,636,211 |
| その他費用 | 667,637 | 604,509 |
| 営業費用合計 | 89,339,021 | 86,024,229 |
| 全事業営業利益 | 725,857,913 | 269,698,774 |
| 当期経常利益 | 725,857,913 | 269,698,774 |
| 当年度純利益 | 725,857,913 | 269,698,774 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,192,308 | 1,231,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,534,275,582 | -4,500,692,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,832,900 | 317,942,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,832,900 | 317,942,940 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,866,347 | 44,497,181 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,866,347 | 44,497,181 |
| 分配金 | 545,623,368 | 508,330,110 |
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