パインブリッジ米国優先証券ファンドの損益計算書

【提出】

2018年2月19日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月22日	自 2017年5月23日至 2017年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	57,091,229	47,973,634
受取利息	140,886,637	124,092,400
有価証券売買等損益	185,622,175	47,541,096
為替差損益	-71,050,425	-71,908,373
その他収益	8,267,334	2,065,297
営業収益合計	320,816,950	149,764,054
営業費用
支払利息	104,702	36,135
受託者報酬	3,240,439	3,147,488
委託者報酬	54,624,470	53,057,643
その他費用	321,361	316,858
営業費用合計	58,290,972	56,558,124
営業利益又は営業損失（△）	262,525,978	93,205,930
経常利益又は経常損失（△）	262,525,978	93,205,930
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	262,525,978	93,205,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,132,792	1,300,289
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,083,935,320	-5,053,973,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	434,324,095	671,603,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	434,324,095	671,603,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,117,138	438,521,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,117,138	438,521,309
分配金	409,166,390	295,026,285