パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 908,277,294 | 995,879,100 |
| コール・ローン | 243,480,895 | 99,879,132 |
| その他有価証券 | 7,298,762,623 | 6,800,180,040 |
| 派生商品評価勘定 | 83,575,137 | 70,033,287 |
| 未収利息 | 68,828,696 | 42,971,289 |
| 前払費用 | 1,268,768 | － |
| その他未収収益 | 3,967,590 | 2,187,388 |
| 流動資産計 | 8,608,161,003 | 8,011,130,236 |
| 資産の部合計 | 8,608,161,003 | 8,011,130,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,941,240 | 58,702,980 |
| 未払金 | － | 6,883,085 |
| 未払収益分配金 | 67,707,963 | 38,817,568 |
| 未払解約金 | 35,739,728 | 12,373,187 |
| 未払受託者報酬 | 566,408 | 511,698 |
| 未払委託者報酬 | 9,548,013 | 8,625,772 |
| 未払利息 | 333 | 136 |
| 流動負債計 | 150,503,685 | 125,914,426 |
| 負債の部合計 | 150,503,685 | 125,914,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,541,592,638 | 12,939,189,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,083,935,320 | -5,053,973,697 |
| （分配準備積立金） | 502,313 | 1,120,841 |
| 元本等合計 | 8,457,657,318 | 7,885,215,810 |
| 純資産の部合計 | 8,457,657,318 | 7,885,215,810 |
| 負債・純資産合計 | 8,608,161,003 | 8,011,130,236 |
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