パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,995,251,779 | 908,277,294 |
| コール・ローン | 466,499,853 | 243,480,895 |
| その他有価証券 | 6,909,087,658 | 7,298,762,623 |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,575,137 |
| 未収利息 | 57,571,973 | 68,828,696 |
| 前払費用 | － | 1,268,768 |
| その他未収収益 | 2,067,520 | 3,967,590 |
| 流動資産計 | 9,430,478,783 | 8,608,161,003 |
| 資産の部合計 | 9,430,478,783 | 8,608,161,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 670,382,667 | 36,941,240 |
| 未払金 | 2,734,050 | － |
| 未払収益分配金 | 68,191,059 | 67,707,963 |
| 未払解約金 | 13,063,659 | 35,739,728 |
| 未払受託者報酬 | 574,781 | 566,408 |
| 未払委託者報酬 | 9,689,154 | 9,548,013 |
| 未払利息 | 639 | 333 |
| 流動負債計 | 764,636,009 | 150,503,685 |
| 負債の部合計 | 764,636,009 | 150,503,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,638,211,847 | 13,541,592,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,972,369,073 | -5,083,935,320 |
| （分配準備積立金） | 155,516,554 | 502,313 |
| 元本等合計 | 8,665,842,774 | 8,457,657,318 |
| 純資産の部合計 | 8,665,842,774 | 8,457,657,318 |
| 負債・純資産合計 | 9,430,478,783 | 8,608,161,003 |
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