パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 438,078,061 | 1,995,251,779 |
| コール・ローン | 491,558,587 | 466,499,853 |
| その他有価証券 | 7,915,333,927 | 6,909,087,658 |
| 派生商品評価勘定 | 88,263,938 | － |
| 未収配当金 | 7,493,001 | － |
| 未収利息 | 88,993,293 | 57,571,973 |
| 前払費用 | 969,021 | － |
| その他未収収益 | 5,620,156 | 2,067,520 |
| 流動資産計 | 9,036,309,984 | 9,430,478,783 |
| 資産の部合計 | 9,036,309,984 | 9,430,478,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 670,382,667 |
| 未払金 | － | 2,734,050 |
| 未払収益分配金 | 67,608,007 | 68,191,059 |
| 未払解約金 | 1,489,859 | 13,063,659 |
| 未払受託者報酬 | 560,102 | 574,781 |
| 未払委託者報酬 | 9,441,728 | 9,689,154 |
| 未払利息 | 740 | 639 |
| 流動負債計 | 79,100,436 | 764,636,009 |
| 負債の部合計 | 79,100,436 | 764,636,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,521,601,465 | 13,638,211,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,564,391,917 | -4,972,369,073 |
| （分配準備積立金） | 426,273,869 | 155,516,554 |
| 元本等合計 | 8,957,209,548 | 8,665,842,774 |
| 純資産の部合計 | 8,957,209,548 | 8,665,842,774 |
| 負債・純資産合計 | 9,036,309,984 | 9,430,478,783 |
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