パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 427,458,566 | 438,078,061 |
| コール・ローン | 147,506,171 | 491,558,587 |
| その他有価証券 | 9,291,455,601 | 7,915,333,927 |
| 派生商品評価勘定 | － | 88,263,938 |
| 未収入金 | 1,580,621 | － |
| 未収配当金 | 13,684,253 | 7,493,001 |
| 未収利息 | 95,123,933 | 88,993,293 |
| 前払費用 | 45,290 | 969,021 |
| その他未収収益 | 3,468,447 | 5,620,156 |
| 流動資産計 | 9,980,322,882 | 9,036,309,984 |
| 資産の部合計 | 9,980,322,882 | 9,036,309,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 231,455,909 | － |
| 未払収益分配金 | 70,730,607 | 67,608,007 |
| 未払解約金 | 13,185,462 | 1,489,859 |
| 未払受託者報酬 | 626,393 | 560,102 |
| 未払委託者報酬 | 10,559,218 | 9,441,728 |
| 未払利息 | － | 740 |
| 流動負債計 | 326,557,589 | 79,100,436 |
| 負債の部合計 | 326,557,589 | 79,100,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,146,121,592 | 13,521,601,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,492,356,299 | -4,564,391,917 |
| （分配準備積立金） | 667,051,003 | 426,273,869 |
| 元本等合計 | 9,653,765,293 | 8,957,209,548 |
| 純資産の部合計 | 9,653,765,293 | 8,957,209,548 |
| 負債・純資産合計 | 9,980,322,882 | 9,036,309,984 |
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