パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 995,879,100 | 147,924,813 |
| コール・ローン | 99,879,132 | 112,411,492 |
| その他有価証券 | 6,800,180,040 | 6,719,295,715 |
| 派生商品評価勘定 | 70,033,287 | － |
| 未収利息 | 42,971,289 | 50,901,661 |
| その他未収収益 | 2,187,388 | 4,232,050 |
| 流動資産計 | 8,011,130,236 | 7,034,765,731 |
| 資産の部合計 | 8,011,130,236 | 7,034,765,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,702,980 | 285,155,860 |
| 未払金 | 6,883,085 | 3,211,980 |
| 未払収益分配金 | 38,817,568 | 34,628,238 |
| 未払解約金 | 12,373,187 | 8,816,315 |
| 未払受託者報酬 | 511,698 | 436,274 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,772 | 7,354,293 |
| 未払利息 | 136 | 153 |
| 流動負債計 | 125,914,426 | 339,603,113 |
| 負債の部合計 | 125,914,426 | 339,603,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,939,189,507 | 11,542,746,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,053,973,697 | -4,847,583,545 |
| （分配準備積立金） | 1,120,841 | 1,088,235 |
| 元本等合計 | 7,885,215,810 | 6,695,162,618 |
| 純資産の部合計 | 7,885,215,810 | 6,695,162,618 |
| 負債・純資産合計 | 8,011,130,236 | 7,034,765,731 |
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