パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 147,924,813 | 5,773,144 |
| コール・ローン | 112,411,492 | 60,498,510 |
| その他有価証券 | 6,719,295,715 | 5,701,287,127 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,234,641 |
| 未収入金 | － | 142,016 |
| 未収利息 | 50,901,661 | 56,430,761 |
| その他未収収益 | 4,232,050 | 2,730,891 |
| 流動資産計 | 7,034,765,731 | 5,886,097,090 |
| 資産の部合計 | 7,034,765,731 | 5,886,097,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 285,155,860 | － |
| 未払金 | 3,211,980 | 139,386 |
| 未払収益分配金 | 34,628,238 | 32,329,569 |
| 未払解約金 | 8,816,315 | 2,665,194 |
| 未払受託者報酬 | 436,274 | 361,064 |
| 未払委託者報酬 | 7,354,293 | 6,086,495 |
| 未払利息 | 153 | 82 |
| 流動負債計 | 339,603,113 | 41,581,790 |
| 負債の部合計 | 339,603,113 | 41,581,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,542,746,163 | 10,776,523,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,847,583,545 | -4,932,007,865 |
| （分配準備積立金） | 1,088,235 | 136,464 |
| 元本等合計 | 6,695,162,618 | 5,844,515,300 |
| 純資産の部合計 | 6,695,162,618 | 5,844,515,300 |
| 負債・純資産合計 | 7,034,765,731 | 5,886,097,090 |
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