パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,773,144 | 75,776,398 |
| コール・ローン | 60,498,510 | 43,042,451 |
| その他有価証券 | 5,701,287,127 | 5,568,416,076 |
| 派生商品評価勘定 | 59,234,641 | 16,831,053 |
| 未収入金 | 142,016 | － |
| 未収利息 | 56,430,761 | 66,417,890 |
| 前払費用 | － | 1,975,670 |
| その他未収収益 | 2,730,891 | 4,861,991 |
| 流動資産計 | 5,886,097,090 | 5,777,321,529 |
| 資産の部合計 | 5,886,097,090 | 5,777,321,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,061,500 |
| 未払金 | 139,386 | － |
| 未払収益分配金 | 32,329,569 | 30,889,117 |
| 未払解約金 | 2,665,194 | 2,215,630 |
| 未払受託者報酬 | 361,064 | 332,225 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,495 | 5,600,374 |
| 未払利息 | 82 | 58 |
| 流動負債計 | 41,581,790 | 69,098,904 |
| 負債の部合計 | 41,581,790 | 69,098,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,776,523,165 | 10,296,372,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,932,007,865 | -4,588,149,782 |
| （分配準備積立金） | 136,464 | 98,781 |
| 元本等合計 | 5,844,515,300 | 5,708,222,625 |
| 純資産の部合計 | 5,844,515,300 | 5,708,222,625 |
| 負債・純資産合計 | 5,886,097,090 | 5,777,321,529 |
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