パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,776,398 | 193,329,189 |
| コール・ローン | 43,042,451 | 54,388,031 |
| その他有価証券 | 5,568,416,076 | 5,621,752,876 |
| 派生商品評価勘定 | 16,831,053 | － |
| 未収配当金 | － | 168,998 |
| 未収利息 | 66,417,890 | 54,730,561 |
| 前払費用 | 1,975,670 | － |
| その他未収収益 | 4,861,991 | 2,603,242 |
| 流動資産計 | 5,777,321,529 | 5,926,972,897 |
| 資産の部合計 | 5,777,321,529 | 5,926,972,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,061,500 | 97,716,153 |
| 未払金 | － | 174,319,050 |
| 未払収益分配金 | 30,889,117 | 29,595,126 |
| 未払解約金 | 2,215,630 | 14,431,597 |
| 未払受託者報酬 | 332,225 | 356,132 |
| 未払委託者報酬 | 5,600,374 | 6,003,359 |
| 未払利息 | 58 | 74 |
| 流動負債計 | 69,098,904 | 322,421,491 |
| 負債の部合計 | 69,098,904 | 322,421,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,296,372,407 | 9,865,042,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,588,149,782 | -4,260,490,710 |
| （分配準備積立金） | 98,781 | 557,112 |
| 元本等合計 | 5,708,222,625 | 5,604,551,406 |
| 純資産の部合計 | 5,708,222,625 | 5,604,551,406 |
| 負債・純資産合計 | 5,777,321,529 | 5,926,972,897 |
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