パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 193,329,189 | 99,942,275 |
| コール・ローン | 54,388,031 | 112,119,993 |
| 投資証券 | － | 83,683,420 |
| その他有価証券 | 5,621,752,876 | 4,872,181,397 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,784,404 |
| 未収入金 | － | 8,764,895 |
| 未収配当金 | 168,998 | 3,616,679 |
| 未収利息 | 54,730,561 | 47,922,342 |
| その他未収収益 | 2,603,242 | 5,070,589 |
| 流動資産計 | 5,926,972,897 | 5,243,085,994 |
| 資産の部合計 | 5,926,972,897 | 5,243,085,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,716,153 | 161,983,809 |
| 未払金 | 174,319,050 | 1,595,601 |
| 未払収益分配金 | 29,595,126 | 29,445,120 |
| 未払解約金 | 14,431,597 | 6,541,557 |
| 未払受託者報酬 | 356,132 | 319,068 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,359 | 5,378,520 |
| 未払利息 | 74 | 153 |
| 流動負債計 | 322,421,491 | 205,263,828 |
| 負債の部合計 | 322,421,491 | 205,263,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,865,042,116 | 9,815,040,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,260,490,710 | -4,777,218,088 |
| （分配準備積立金） | 557,112 | 756,367 |
| 元本等合計 | 5,604,551,406 | 5,037,822,166 |
| 純資産の部合計 | 5,604,551,406 | 5,037,822,166 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,972,897 | 5,243,085,994 |
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