剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第45特定期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第46特定期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		229,008	379,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,708,616,041	△3,488,351,999
剰余金増加額又は欠損金減少額		326,039,565	273,994,689
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,039,565	273,994,689
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,201,203	37,998,926
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,201,203	37,998,926
分配金		52,821,717	49,359,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,488,351,999	△3,244,369,878

2026/02/19 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月 1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 529,402	△ 34,290	1,024,586	△ 446	△ 446	1,024,140

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 553,840
利益剰余金合計		△ 58,728

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)負債の部流動負債預り金22,322未払収益分配金240未払手数料274,519その他未払金190,177未払費用417,950未払法人税等 9,739未払消費税等*29,658賞与引当金101,794流動負債合計1,026,402固定負債賞与引当金117,144退職給付引当金107,256役員退職慰労引当金8,471固定負債合計232,872負債合計1,259,274純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 553,840利益剰余金合計△ 58,728株主資本合計1,000,148純資産合計1,000,148負債・純資産合計2,259,423 

2026/02/19 9:17

#4 注記表（連結）

(2025年11月20日現在)1.期首元本額6,161,754,555円5,696,674,451円期中追加設定元本額73,129,657円62,406,112円期中一部解約元本額538,209,761円449,543,568円2.受益権の総数5,696,674,451口5,309,536,995口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,488,351,999円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,244,369,878円であります。4.その他有価証券「その他有価証券」は、「ハイブリッド優先証券」です。同左 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第45特定期間

2026/02/19 9:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 535,563			△ 471,282
利益剰余金合計		△ 40,451			23,830

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2026/02/19 9:17