パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,374,602 | 5,286,625 |
| コール・ローン | 40,607,781 | 48,929,686 |
| その他有価証券 | 2,103,519,268 | 1,998,099,142 |
| 派生商品評価勘定 | 6,717,815 | － |
| 未収入金 | － | 54,600,077 |
| 未収利息 | 23,540,629 | 22,230,292 |
| その他未収収益 | 2,837,349 | 1,367,429 |
| 流動資産計 | 2,221,597,444 | 2,130,513,251 |
| 資産の部合計 | 2,221,597,444 | 2,130,513,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,562,733 |
| 未払金 | － | 150,197 |
| 未払収益分配金 | 8,545,011 | 7,964,305 |
| 未払解約金 | 2,311,061 | 13,209,284 |
| 未払受託者報酬 | 135,459 | 137,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,283,461 | 2,321,876 |
| 流動負債計 | 13,274,992 | 65,346,134 |
| 負債の部合計 | 13,274,992 | 65,346,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,696,674,451 | 5,309,536,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,488,351,999 | -3,244,369,878 |
| （分配準備積立金） | 72,674,847 | 78,531,131 |
| 元本等合計 | 2,208,322,452 | 2,065,167,117 |
| 純資産の部合計 | 2,208,322,452 | 2,065,167,117 |
| 負債・純資産合計 | 2,221,597,444 | 2,130,513,251 |
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