パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,689,333 | 44,374,602 |
| コール・ローン | 20,507,262 | 40,607,781 |
| その他有価証券 | 2,366,809,125 | 2,103,519,268 |
| 派生商品評価勘定 | 3,480 | 6,717,815 |
| 未収利息 | 28,307,179 | 23,540,629 |
| 前払費用 | 253,019 | － |
| その他未収収益 | 1,590,081 | 2,837,349 |
| 流動資産計 | 2,494,159,479 | 2,221,597,444 |
| 資産の部合計 | 2,494,159,479 | 2,221,597,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,307,478 | － |
| 未払金 | 2,686,928 | － |
| 未払収益分配金 | 9,242,631 | 8,545,011 |
| 未払解約金 | 6,968,970 | 2,311,061 |
| 未払受託者報酬 | 157,637 | 135,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,657,321 | 2,283,461 |
| 流動負債計 | 41,020,965 | 13,274,992 |
| 負債の部合計 | 41,020,965 | 13,274,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,161,754,555 | 5,696,674,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,708,616,041 | -3,488,351,999 |
| （分配準備積立金） | 64,033,883 | 72,674,847 |
| 元本等合計 | 2,453,138,514 | 2,208,322,452 |
| 純資産の部合計 | 2,453,138,514 | 2,208,322,452 |
| 負債・純資産合計 | 2,494,159,479 | 2,221,597,444 |
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