パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,503,703 | 76,689,333 |
| コール・ローン | 26,140,738 | 20,507,262 |
| その他有価証券 | 2,545,099,903 | 2,366,809,125 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,480 |
| 未収利息 | 32,849,222 | 28,307,179 |
| 前払費用 | － | 253,019 |
| その他未収収益 | 3,353,684 | 1,590,081 |
| 流動資産計 | 2,621,947,250 | 2,494,159,479 |
| 資産の部合計 | 2,621,947,250 | 2,494,159,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,573,946 | 19,307,478 |
| 未払金 | 357,111 | 2,686,928 |
| 未払収益分配金 | 9,843,404 | 9,242,631 |
| 未払解約金 | 2,820,564 | 6,968,970 |
| 未払受託者報酬 | 153,537 | 157,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,588,191 | 2,657,321 |
| 流動負債計 | 23,336,753 | 41,020,965 |
| 負債の部合計 | 23,336,753 | 41,020,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,562,269,479 | 6,161,754,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,963,658,982 | -3,708,616,041 |
| （分配準備積立金） | 50,299,570 | 64,033,883 |
| 元本等合計 | 2,598,610,497 | 2,453,138,514 |
| 純資産の部合計 | 2,598,610,497 | 2,453,138,514 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,947,250 | 2,494,159,479 |
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