パインブリッジ米国優先証券ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月19日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/21-2024/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月21日至 2024年5月20日	自 2024年5月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,186,849	7,635,683
受取利息	92,728,793	81,258,546
有価証券売買等損益	107,662,166	65,472,410
為替差損益	-77,440,402	-67,139,858
その他収益	1,532,386	1,332,292
営業収益合計	130,669,792	88,559,073
営業費用
支払利息	6,390	－
受託者報酬	1,029,516	982,277
委託者報酬	17,354,675	16,558,323
その他費用	219,348	205,545
営業費用合計	18,609,929	17,746,145
営業利益又は営業損失（△）	112,059,863	70,812,928
経常利益又は経常損失（△）	112,059,863	70,812,928
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	112,059,863	70,812,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	868,593	312,723
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,963,658,982	-3,708,616,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,882,383	375,036,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,882,383	375,036,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,434,522	133,853,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,434,522	133,853,501
分配金	60,736,647	56,640,698