パインブリッジ米国優先証券ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月19日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/21-2024/05/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月23日至 2023年11月20日	自 2023年11月21日至 2024年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,958,513	6,186,849
受取利息	95,955,851	92,728,793
有価証券売買等損益	8,604,456	107,662,166
為替差損益	-82,807,789	-77,440,402
その他収益	1,925,638	1,532,386
営業収益合計	35,636,669	130,669,792
営業費用
支払利息	10,317	6,390
受託者報酬	1,085,629	1,029,516
委託者報酬	18,300,600	17,354,675
その他費用	3,772,300	219,348
営業費用合計	23,168,846	18,609,929
営業利益又は営業損失（△）	12,467,823	112,059,863
経常利益又は経常損失（△）	12,467,823	112,059,863
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,467,823	112,059,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	135,318	868,593
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,271,561,466	-3,963,658,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	347,261,507	316,882,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	347,261,507	316,882,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,359,183	59,434,522
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,359,183	59,434,522
分配金	64,633,664	60,736,647