パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,615,971 | 14,503,703 |
| コール・ローン | 19,620,743 | 26,140,738 |
| その他有価証券 | 2,626,716,991 | 2,545,099,903 |
| 派生商品評価勘定 | 21,326,109 | － |
| 未収入金 | 122,199,692 | － |
| 未収配当金 | 318,381 | － |
| 未収利息 | 42,320,516 | 32,849,222 |
| その他未収収益 | 1,825,523 | 3,353,684 |
| 流動資産計 | 2,852,943,926 | 2,621,947,250 |
| 資産の部合計 | 2,852,943,926 | 2,621,947,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,573,946 |
| 未払金 | 119,960,000 | 357,111 |
| 未払収益分配金 | 10,480,871 | 9,843,404 |
| 未払解約金 | 3,677,235 | 2,820,564 |
| 未払受託者報酬 | 175,827 | 153,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,928 | 2,588,191 |
| 未払利息 | 26 | － |
| 流動負債計 | 137,257,887 | 23,336,753 |
| 負債の部合計 | 137,257,887 | 23,336,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,987,247,505 | 6,562,269,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,271,561,466 | -3,963,658,982 |
| （分配準備積立金） | 27,170,099 | 50,299,570 |
| 元本等合計 | 2,715,686,039 | 2,598,610,497 |
| 純資産の部合計 | 2,715,686,039 | 2,598,610,497 |
| 負債・純資産合計 | 2,852,943,926 | 2,621,947,250 |
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