パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,372,548 | 18,615,971 |
| コール・ローン | 48,117,797 | 19,620,743 |
| その他有価証券 | 2,914,123,279 | 2,626,716,991 |
| 派生商品評価勘定 | 5,388 | 21,326,109 |
| 未収入金 | － | 122,199,692 |
| 未収配当金 | 836,727 | 318,381 |
| 未収利息 | 38,274,302 | 42,320,516 |
| その他未収収益 | 4,101,113 | 1,825,523 |
| 流動資産計 | 3,062,831,154 | 2,852,943,926 |
| 資産の部合計 | 3,062,831,154 | 2,852,943,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,851,568 | － |
| 未払金 | 404,790 | 119,960,000 |
| 未払収益分配金 | 11,231,945 | 10,480,871 |
| 未払解約金 | 1,969,933 | 3,677,235 |
| 未払受託者報酬 | 200,019 | 175,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,371,757 | 2,963,928 |
| 未払利息 | 65 | 26 |
| 流動負債計 | 98,030,077 | 137,257,887 |
| 負債の部合計 | 98,030,077 | 137,257,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,487,963,708 | 6,987,247,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,523,162,631 | -4,271,561,466 |
| （分配準備積立金） | 4,093,246 | 27,170,099 |
| 元本等合計 | 2,964,801,077 | 2,715,686,039 |
| 純資産の部合計 | 2,964,801,077 | 2,715,686,039 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,831,154 | 2,852,943,926 |
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