パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,796,916 | 57,372,548 |
| コール・ローン | 41,943,103 | 48,117,797 |
| その他有価証券 | 3,313,363,107 | 2,914,123,279 |
| 派生商品評価勘定 | 138,876,295 | 5,388 |
| 未収入金 | 210,451 | － |
| 未収配当金 | 852,767 | 836,727 |
| 未収利息 | 39,316,986 | 38,274,302 |
| その他未収収益 | 2,374,619 | 4,101,113 |
| 流動資産計 | 3,563,734,244 | 3,062,831,154 |
| 資産の部合計 | 3,563,734,244 | 3,062,831,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,851,568 |
| 未払金 | 28,773,800 | 404,790 |
| 未払収益分配金 | 23,033,317 | 11,231,945 |
| 未払解約金 | 792,255 | 1,969,933 |
| 未払受託者報酬 | 235,741 | 200,019 |
| 未払委託者報酬 | 3,973,895 | 3,371,757 |
| 未払利息 | 57 | 65 |
| 流動負債計 | 56,809,065 | 98,030,077 |
| 負債の部合計 | 56,809,065 | 98,030,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,677,772,606 | 7,487,963,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,170,847,427 | -4,523,162,631 |
| （分配準備積立金） | 107,648 | 4,093,246 |
| 元本等合計 | 3,506,925,179 | 2,964,801,077 |
| 純資産の部合計 | 3,506,925,179 | 2,964,801,077 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,734,244 | 3,062,831,154 |
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