パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,745,378 | 26,796,916 |
| コール・ローン | 43,749,388 | 41,943,103 |
| その他有価証券 | 3,825,432,633 | 3,313,363,107 |
| 派生商品評価勘定 | 56,059,000 | 138,876,295 |
| 未収入金 | 477,945 | 210,451 |
| 未収配当金 | 1,275,349 | 852,767 |
| 未収利息 | 43,204,730 | 39,316,986 |
| その他未収収益 | 5,265,902 | 2,374,619 |
| 流動資産計 | 3,986,210,325 | 3,563,734,244 |
| 資産の部合計 | 3,986,210,325 | 3,563,734,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,773,800 |
| 未払収益分配金 | 23,842,586 | 23,033,317 |
| 未払解約金 | 6,938,395 | 792,255 |
| 未払受託者報酬 | 257,343 | 235,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,338,010 | 3,973,895 |
| 未払利息 | 59 | 57 |
| 流動負債計 | 35,376,393 | 56,809,065 |
| 負債の部合計 | 35,376,393 | 56,809,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,947,528,889 | 7,677,772,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,996,694,957 | -4,170,847,427 |
| （分配準備積立金） | 8,048,981 | 107,648 |
| 元本等合計 | 3,950,833,932 | 3,506,925,179 |
| 純資産の部合計 | 3,950,833,932 | 3,506,925,179 |
| 負債・純資産合計 | 3,986,210,325 | 3,563,734,244 |
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