パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,784,493 | 10,745,378 |
| コール・ローン | 45,098,916 | 43,749,388 |
| その他有価証券 | 4,617,989,336 | 3,825,432,633 |
| 派生商品評価勘定 | － | 56,059,000 |
| 未収入金 | － | 477,945 |
| 未収配当金 | 1,138,188 | 1,275,349 |
| 未収利息 | 51,109,799 | 43,204,730 |
| その他未収収益 | 2,859,305 | 5,265,902 |
| 流動資産計 | 4,720,980,037 | 3,986,210,325 |
| 資産の部合計 | 4,720,980,037 | 3,986,210,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,122,572 | － |
| 未払金 | 236,826 | － |
| 未払収益分配金 | 25,290,109 | 23,842,586 |
| 未払解約金 | 9,268,428 | 6,938,395 |
| 未払受託者報酬 | 330,433 | 257,343 |
| 未払委託者報酬 | 5,570,147 | 4,338,010 |
| 未払利息 | 61 | 59 |
| 流動負債計 | 46,818,576 | 35,376,393 |
| 負債の部合計 | 46,818,576 | 35,376,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,430,036,401 | 7,947,528,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,755,874,940 | -3,996,694,957 |
| （分配準備積立金） | 741,617 | 8,048,981 |
| 元本等合計 | 4,674,161,461 | 3,950,833,932 |
| 純資産の部合計 | 4,674,161,461 | 3,950,833,932 |
| 負債・純資産合計 | 4,720,980,037 | 3,986,210,325 |
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