パインブリッジ米国優先証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,286,625 | 63,105,528 |
| コール・ローン | 48,929,686 | 36,267,805 |
| その他有価証券 | 1,998,099,142 | 1,774,554,070 |
| 未収入金 | 54,600,077 | － |
| 未収利息 | 22,230,292 | 19,391,701 |
| その他未収収益 | 1,367,429 | 2,431,922 |
| 流動資産計 | 2,130,513,251 | 1,895,751,026 |
| 資産の部合計 | 2,130,513,251 | 1,895,751,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,562,733 | 20,452,837 |
| 未払金 | 150,197 | － |
| 未払収益分配金 | 7,964,305 | 7,328,596 |
| 未払解約金 | 13,209,284 | 1,227,785 |
| 未払受託者報酬 | 137,739 | 119,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,876 | 2,019,476 |
| 流動負債計 | 65,346,134 | 31,148,497 |
| 負債の部合計 | 65,346,134 | 31,148,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,309,536,995 | 4,885,730,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,244,369,878 | -3,021,128,442 |
| （分配準備積立金） | 78,531,131 | 83,892,160 |
| 元本等合計 | 2,065,167,117 | 1,864,602,529 |
| 純資産の部合計 | 2,065,167,117 | 1,864,602,529 |
| 負債・純資産合計 | 2,130,513,251 | 1,895,751,026 |
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