有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1)「受託会社」
①名称及び資本金の額(2020年9月末日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
②事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
2)「販売会社」
①名称及び資本金の額(2020年9月末日現在)
a. 株式会社愛知銀行 18,000百万円
b. 株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
c. 株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
d. 株式会社百五銀行 20,000百万円
e. 株式会社香川銀行 12,014百万円
f. 株式会社紀陽銀行 80,096百万円
g. 株式会社みなと銀行 39,984百万円
h. 株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
i. 株式会社第四北越銀行 32,776百万円(2021年1月1日現在)※
j. 株式会社沖縄銀行 22,725百万円
k. 株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
l. 株式会社高知銀行 19,544百万円
m. 株式会社北洋銀行 121,101百万円
n. SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
o. 楽天証券株式会社 7,495百万円
p. 株式会社SBI証券 48,323百万円
q. 百五証券株式会社 3,000百万円
r. 西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
s. 九州FG証券株式会社 3,000百万円
t. 北洋証券株式会社 3,000百万円
u. 株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
v. 東海東京証券株式会社 6,000百万円
w. OKB証券株式会社 1,500百万円
x. 株式会社福岡銀行 82,329百万円
※株式会社第四銀行と株式会社北越銀行は2021年1月1日付で合併し、株式会社第四北越銀行となりました。
②事業の内容
(a.からm.、u.、x.に共通)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(n.からt.、v.、w.に共通)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
 
2【関係業務の概要】
1)「受託会社」
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
2)「販売会社」
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3)「投資顧問会社」
①名称及び資本金の額
パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(PineBridge Investments LLC)
資本金 50,000千米国ドル(2020年9月末日現在)
②事業の内容
主として米国において、投資顧問業を営んでいます。
 
3【資本関係】
1)「受託会社」
該当事項はありません。
2)「販売会社」
該当事項はありません。
3)「投資顧問会社」
該当事項はありません。
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円(2020年9月末日現在)
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。