有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 2022年9月末日現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

名 称	資本金の額 2022年9月末日現在	事業の内容
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社香川銀行	12,014百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
株式会社第四北越銀行	32,776百万円
株式会社沖縄銀行	22,725百万円
株式会社鹿児島銀行	18,130百万円
株式会社高知銀行	19,544百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 2022年9月末日現在	事業の内容
パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー (PineBridge Investments LLC)	50,000千米国ドル	主として米国において、投資顧問業を営んでいます。

 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
 
≪参考情報≫再信託受託会社の概要

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円(2022年9月末日現在)
資本構成	:	三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、明治安田生命保険相互会社10.0%、農中信託銀行株式会社10.0%
業務の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。