ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,995,606,168 | 4,454,398,450 |
| 流動資産合計 | 4,995,606,168 | 4,454,398,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,995,606,168 | 4,454,398,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,250,274 | 25,336,366 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,389 | 2,407,086 |
| 未払委託者報酬 | 24,474,426 | 21,663,667 |
| その他未払費用 | 1,123,046 | 994,062 |
| 流動負債合計 | 55,567,135 | 50,401,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,567,135 | 50,401,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,450,054,919 | 5,067,273,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -510,015,886 | -663,275,997 |
| （分配準備積立金） | 301,136,029 | 280,967,723 |
| 元本等合計 | 4,940,039,033 | 4,403,997,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,940,039,033 | 4,403,997,269 |
| 負債純資産合計 | 4,995,606,168 | 4,454,398,450 |
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