ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,454,398,450 | 4,458,526,772 |
| 流動資産合計 | 4,454,398,450 | 4,458,526,772 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,454,398,450 | 4,458,526,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,336,366 | 24,172,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,407,086 | 2,337,377 |
| 未払委託者報酬 | 21,663,667 | 21,036,335 |
| その他未払費用 | 994,062 | 965,275 |
| 流動負債合計 | 50,401,181 | 48,511,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,401,181 | 48,511,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,067,273,266 | 4,834,585,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -663,275,997 | -424,570,530 |
| （分配準備積立金） | 280,967,723 | 277,362,667 |
| 元本等合計 | 4,403,997,269 | 4,410,014,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,403,997,269 | 4,410,014,859 |
| 負債純資産合計 | 4,454,398,450 | 4,458,526,772 |
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