ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,458,526,772 | 4,112,086,683 |
| 流動資産合計 | 4,458,526,772 | 4,112,086,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,458,526,772 | 4,112,086,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,172,926 | 22,761,947 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,377 | 2,161,645 |
| 未払委託者報酬 | 21,036,335 | 19,454,787 |
| その他未払費用 | 965,275 | 892,698 |
| 流動負債合計 | 48,511,913 | 45,271,077 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,511,913 | 45,271,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,834,585,389 | 4,552,389,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -424,570,530 | -485,573,871 |
| （分配準備積立金） | 277,362,667 | 273,695,829 |
| 元本等合計 | 4,410,014,859 | 4,066,815,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,410,014,859 | 4,066,815,606 |
| 負債純資産合計 | 4,458,526,772 | 4,112,086,683 |
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