ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,454,671,697 | 3,149,117,211 |
| 流動資産合計 | 3,454,671,697 | 3,149,117,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,454,671,697 | 3,149,117,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,130,815 | 18,262,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,246 | 1,707,028 |
| 未払委託者報酬 | 18,002,159 | 15,363,150 |
| その他未払費用 | 826,041 | 704,937 |
| 流動負債合計 | 39,959,261 | 36,037,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,959,261 | 36,037,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,826,163,090 | 3,652,568,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,450,654 | -539,489,591 |
| （分配準備積立金） | 227,127,636 | 221,566,958 |
| 元本等合計 | 3,414,712,436 | 3,113,079,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,414,712,436 | 3,113,079,252 |
| 負債純資産合計 | 3,454,671,697 | 3,149,117,211 |
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